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现金流对于企业的重要意义

发布时间:2019-07-09 21:57
文章作者:捷税宝


针对公司的现金流,多数的企业主,会关注公司账户的余额、关注应收账款的收回情况,但大多数情况下,他们并不会去关注未来几个月的公司资金流是否足够用于公司的运营。

 

 

  
因此,我们需要来聊一聊,企业现金流预测的重要性。

 

  
曾经有一家P公司,属于外商投资企业,注册资金为35万美元,成立于20147月,主要经营各类专业工具,客户群是各类高级工程师及工程公司。销售途径为线上销售及线下销售。

 

  
公司设有销售部、售后服务部及市场推广部,财务及相关人事工作外包给专业的咨询公司协助完成。由于该公司销售模式等相关原因,国内的业务一直没有发展起来,但公司的固定开支未曾减少,甚至随着市场推广的开展,各类市场推广费、IT运维费(公司域名、邮箱注册费用)等节节攀升。

 

  
咨询公司预测,至2015年第三季度时,如果公司后续没有大额的收入进账,继续依靠账户里的注册资本用于日常运营,公司将在2015年底时面对了入不敷出的局面。

 

  
当时为这家公司提供财务咨询的专业机构,在第二季度末时,根据该公司以往的固有支出,多次建议该公司的母公司注意公司现金流,进行各类费用的预算,提前预知未来半年的资金进出并且提前预设方案,类似如果公司近期内无法实现大额收入时,公司应该尽快申请增资或者借入外债。

 

  
但该公司的母公司并未重视咨询公司的相关意见,也没有足够重视未来几个月的现金流量预测,以及要求公司各部门提交各项费用预测,导致2015年年末时,公司资金链断裂,无法支付各项固定费用,包括公司房租、员工薪资及各项社保福利等。

 

  
此时,母公司才意识到问题的严重性,希望财税咨询公司协助办理外债登记及增资等相关工作,但由于外债登记及增资的相关资料需要准备时间,所以依旧造成了近2个月的员工薪资等未能及时支付,同时存在一些税收滞纳金(个税)等,影响了企业的相关信誉,在税务局等政府部门留下了极其不好的印象。

 

  
由此可见,现金流量的预测,对于任何一家企业而言,是非常重要的,是能警示企业是否有足够资金进行运营一项工具。


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关键词: 现金流
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